Bagaimana Metrik Pasokan Laba Rugi Dapat Memprediksi Reli Harga Bitcoin
Pada 10 November 2021, bitcoin mencapai harga tertinggi sepanjang masa sebesar $69.000, per nilai tukar Bitstamp.
Ini benar-benar peristiwa yang luar biasa bahwa BTC mampu naik begitu tinggi, meningkatkan total kapitalisasi pasar aset menjadi $3 triliun, menurut CoinGecko. Namun belum lama berselang, pada bulan Juni dan Juli tahun ini, situasinya tidak begitu cerah. BTC relatif lemah, setidaknya kesan seperti itu dapat terbentuk bagi banyak orang, dan pada titik tertentu, bahkan tampaknya BTC dapat menguji level yang lebih rendah dari $ 12.000 hingga $ 16.000.
Dan ada beberapa perkembangan lain yang mungkin membuat investor gelisah saat ini, seperti klaim regulator China, perhatian ketat dari regulator AS, kecenderungan investor ritel untuk terus melakukan panic selling, dan seterusnya.
Tapi apa yang diajarkan cryptocurrency pertama kepada kita pasti adalah bahwa harga sulit diprediksi. Jadi, apa yang harus kita tuntun? Ada banyak strategi perdagangan hebat di luar sana, tetapi hari ini saya mengusulkan untuk menganalisis bitcoin menggunakan metrik pasokan on-chain.
Menurut pendapat saya, metrik pasokan telah berkinerja baik dalam reli saat ini, dan saya pikir metrik tersebut akan terus menghasilkan sinyal berharga bagi kami, yang cocok untuk analisis.
Mari kita lihat dua pendekatan untuk menganalisis BTC menggunakan pasokan dalam metrik untung/rugi. Tapi pertama-tama, izinkan saya mengingatkan Anda tentang arti istilah tersebut.
Persentase pasokan BTC dalam keuntungan: Ini adalah persentase dari pasokan yang beredar dalam keuntungan, atau dengan kata lain, persentase dari bitcoin yang ada yang harganya selama pergerakan terakhirnya lebih rendah dari harga BTC saat ini. Biasanya, ketika persentase yang luar biasa dari total pasokan BTC menguntungkan, ini berarti bahwa pasar sedang mengalami siklus bullish atau akan melihat reli bullish. Periode di mana koin bisa mendapat untung dapat berkisar dari beberapa minggu hingga bulan sebelum koreksi bearish yang nyata terjadi di pasar. Indikator didasarkan pada nilai UTXO.
Persentase kehilangan pasokan BTC: Ini mewakili jumlah absolut bitcoin dalam jaringan tertentu yang saat ini hilang (yaitu, saat terakhir dipindahkan, harganya lebih tinggi dari harga BTC saat ini). Metrik ini membantu menyoroti dasar pasar dengan menyarankan kapan investor mungkin siap untuk masuk kembali ke pasar. Persentase kerugian pasokan BTC tidak memperhitungkan jumlah kerugian. Metrik ini juga didasarkan pada nilai UTXO.
Menganalisis Pasokan BTC Dalam Laba/Rugi Menggunakan Garis Tren Teknis
Sebagai dasar untuk metode ini, saya mengambil persentase bersih dari pasokan BTC dalam metrik untung/rugi. Saya menerapkan pengaturan tambahan dalam bentuk rata-rata pergerakan sederhana 21 hari untuk menghindari efek gigi gergaji tampilan dan menganalisisnya dengan lebih mudah. Siapa pun dapat membuat pengaturan data yang identik di akun penyedia data blockchain seperti Glassnode, CryptoQuant, dll.
Setelah mengkonfigurasi indikator, perlu untuk menerapkan metode analisis teknis, khususnya tren garis. Omong-omong, saya hampir tidak pernah melihat pedagang mulai menggunakan garis tren pada data on-chain. Menurut pendapat saya, ini adalah kekeliruan yang signifikan, karena kita bisa mendapatkan sinyal yang sangat efektif dengan melakukannya.
Menafsirkan Pasokan Bitcoin Dalam Keuntungan
Bila pasokan yang menguntungkan secara konsisten berada di kisaran antara 90% dan 99%, itu berarti BTC cenderung memulai pertumbuhan parabola. Ketika kurva penawaran yang menguntungkan memecah garis trennya (ditandai dengan lingkaran abu-abu terang), ini menunjukkan bahwa bitcoin telah menyelesaikan pertumbuhan global atau lokalnya dan akan segera bergerak ke penurunan.
Paling sering, harga maksimum bitcoin dan momen ketika kurva penawaran menembus supportnya berbeda beberapa hari. Ada juga saat kurva penawaran yang menguntungkan naik ke level mendekati 90% hingga 99% dan tidak bertahan lama, setelah itu garis tren terputus, dan harga BTC mulai turun.
Anda dapat memeriksa grafik di bawah ini:
Sumber: CryptoQuant
Menafsirkan Kehilangan Pasokan Bitcoin
Pada contoh penawaran yang tidak menguntungkan, dapat dilihat bahwa tingkat kerugian yang signifikan adalah 50%. Kurva penawaran praktis tidak pernah lebih tinggi dan tidak memiliki periode konsolidasi yang cerah.
Metrik persediaan-dalam-kerugian (pada rata-rata pergerakan 21 hari) memungkinkan kita untuk menyatakan zona penyerahan di mana sinyal untuk membeli BTC dihasilkan (lingkaran abu-abu terang). Metode penggunaan garis tren identik dengan contoh di atas dengan penawaran yang menguntungkan. Perlu diperhatikan dalam contoh tanggal 29 Juli 2021, di mana nilai metrik tidak mencapai tingkat yang dipersyaratkan sekitar 50%. Di sana, apa yang saya sebut “persimpangan” kurva penawaran yang menguntungkan dan tidak menguntungkan terjadi, yang memberikan sinyal beli karena kapitulasi pedagang.
Sumber: CryptoQuant
Penerapan metode ini tampaknya berguna tidak hanya untuk analisis jangka panjang tetapi juga sangat baik untuk analisis jangka pendek dan menengah.
Menilai Persentase Bersih Pasokan BTC Dalam Laba/Rugi
Dari waktu ke waktu, dalam luasnya komunitas cryptocurrency, saya menemukan pendapat bahwa persentase pasokan BTC dalam keuntungan lebih dari 90% adalah faktor bearish. Saya mengerti mengapa beberapa orang dapat memiliki pendapat seperti itu, tetapi itu tidak sepenuhnya benar.
Untuk mengetahui apakah pasokan yang menguntungkan adalah bullish, kita perlu membandingkannya dengan cadangan pertukaran BTC, serta arus masuk/keluar (NetFlow). Metode ini lebih cocok untuk pemahaman jangka menengah hingga panjang tentang aksi harga bitcoin.
Kondisi model bullish adalah sebagai berikut:
Aliran BTC yang signifikan dari pertukaran crypto
Penurunan cadangan BTC;
Pasokan yang menguntungkan di atas 80 % hingga 90% rata-rata
Bagan di bawah ini menunjukkan beberapa contoh seperti itu (area persegi panjang putih), di mana semua kondisi untuk lari banteng bertemu.
Sumber: CryptoQuant
Dalam semua kasus lain, ketika tidak ada arus keluar BTC yang signifikan, atau bahkan jika ada arus masuk kekuatan yang berbeda, dan cadangan BTC yang tumbuh di pertukaran cryptocurrency melihat peningkatan simultan dalam pasokan yang tidak menguntungkan, ini menunjukkan suasana hati para pedagang yang bearish. Setelah itu, seringkali terjadi kapitulasi trader (ditunjukkan dengan lingkaran kuning muda di bawah), menunjukkan tercapainya bottom lokal atau global.
Sumber: CryptoQuant
Sebagai kesimpulan, saya ingin mengatakan bahwa sampai sekarang, banyak trader profesional dan pemula di dunia cryptocurrency terus mengabaikan nilai data blockchain (on-chain) . Tampaknya data on-chain (terutama terkait dengan metrik pasokan) layak mendapat perhatian lebih dan studi lebih dalam, karena data ini telah berkinerja baik dalam reli bull saat ini. Saya pikir metrik ini akan terus menunjukkan diri mereka berharga dengan cara ini.
Ini adalah posting tamu oleh Baro Virtual. Pendapat yang diungkapkan sepenuhnya milik mereka sendiri dan tidak mencerminkan pendapat BTC Inc atau Majalah Bitcoin.
Berdasarkan Angka: Berapa Nilai $1000 Dalam SHIB Sekarang? Reli terbaru Shiba Inu telah menghasilkan keuntungan sebesar 1000% selama sebulan terakhir. Inilah berapa banyak uang yang akan Anda hasilkan jika Anda menginvestasikan $1000 selama berbagai titik dalam sejarah SHIB.…
Bitcoin turun ke level terendah enam bulan karena… Crypto bears — Cryptocurrency jatuh setelah penjualan saham global, usulan larangan crypto Rusia. Hudson Lockett, Jennifer Creery & Adam Samson, FT - 23 Jan 2022 17:52 UTC Bitcoin turun ke…
Output tahunan bangkit kembali di tengah peringatan… Output konstruksi tahunan naik 12,7 persen pada tahun 2021 karena industri pulih dari pandemi, dengan peningkatan signifikan yang tercatat dalam pekerjaan infrastruktur. Data baru dari Office for National Statistics (ONS)…
Bitcoin Menakutkan Pedagang Dengan Penurunan $6.150 Oleh Mark Hunter23 jam yang laluKamis 11 Nov 2021 10:09:33 Waktu Membaca: 2 menit Bitcoin menakuti pedagang kemarin dengan penurunan $6.150 setelah melonjak ke tertinggi sepanjang masa Bitcoin mencapai $69,000…
Lebih dari Separuh Investor Bitcoin Bernasib Merah,… Banyak perusahaan yang ditampilkan di Money beriklan dengan kami. Opini adalah milik kami sendiri, tetapi kompensasi dan penelitian mendalam menentukan di mana dan bagaimana perusahaan dapat muncul. Pelajari lebih lanjut…
Pedagang Bitcoin Long Menanggung Beban Saat… Likuidasi Bitcoin terus berlanjut seiring dengan berakhirnya tahun. Tahun ini telah diguncang dengan likuidasi yang telah melewati angka $100 miliar dan tampaknya tidak akan berhenti bahkan saat 2022 bergulir. Pedagang…
Token Metaverse Melihat Keuntungan Tiga Digit 7… Sementara bitcoin telah berkonsolidasi selama beberapa hari sekarang, sejumlah aset digital lainnya telah melihat keuntungan tujuh hari yang solid. Dua kotak pasir metaverse token dan destraland telah meroket lebih dari…
Arista Networks Rally Ke Tertinggi Baru Menjelang… Anda sedang membaca Entrepreneur United States, sebuah waralaba internasional dari Entrepreneur Media. Cerita ini awalnya muncul di MarketBeat Arista Networks (NYSE: ANET) adalah bentukan kinerja teknis yang lebih baik daripada…
Analisis dari dua pergerakan beruang Bitcoin… Setiap pergerakan beruang terkait aset digital seperti Bitcoin adalah fase yang menakutkan. Masih ada ketidakpastian pemulihan harga atau bahkan kemungkinan penurunan lebih lanjut. Bitcoin turun sebanyak 40% dari tertinggi baru-baru…
Harga Terra Luna Mencapai Tertinggi Baru Sepanjang… Terra Luna tampil sangat baik hari ini, naik dari $84 dan memuncak pada $104. Apakah ini awal dari pasar bull untuk Terra? Mari kita lihat apa itu Terra Luna tepatnya…
Shiba Inu and the Rest: 8 Altcoin Berpengaruh… Satu tahun lagi telah berlalu, dan begitu banyak hal telah terjadi di industri cryptocurrency sehingga sulit untuk dipahami bahwa semuanya terjadi dalam waktu 12 bulan. Dengan artikel ini, kita akan…
Setelah menembus di bawah posisi terendah baru-baru… Peringkat ke-32 berdasarkan kapitalisasi pasar, Internet Computer melihat perdagangan token ICP-nya pada $20,7 pada saat penulisan. Tampaknya menembus struktur pasar pada awal Januari, tetapi tekanan jual yang intens sejak saat…
Model HODL: Pasokan Tidak Likuid Bitcoin Melampaui… Artikel oleh The Rational Root dengan tulisan yang dilengkapi dengan Sam Rule.Abstrak"Hipotesis model HODL" adalah bahwa bitcoin telah melewati titik belok bersejarah di mana pasokan aset yang tidak likuid melebihi…
Ikan Paus Cardano Menggandakan Kepemilikan Dalam 10… Cardano (ADA) telah menjadi salah satu mata uang kripto yang paling terpukul selama kehancuran pasar terbaru. Sejauh ini telah kehilangan lebih dari 60% dari tertinggi sepanjang masa, menempatkan mayoritas investornya…
El Salvador Menyebut Penurunan Bitcoin Lagi Dengan… El Salvador sekali lagi memperdalam taruhan bitcoinnya dengan pembelian lain. Negara berdaulat telah membuat sejarah sebagai yang pertama secara resmi menerapkan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah pada bulan September.…
Ini Lucu: Penolak Bitcoin Steve Hanke Menjadi… Apakah Steve Hanke menemukan jalan keluar dari lubang yang telah dia gali selama bertahun-tahun? Ekonom memegang rekor dunia untuk orang dengan jumlah Bitcoin yang paling buruk, dengan hampir 13 tahun…
Bitcoin turun di bawah $54K, aksi jual saham setelah… Pertukaran kripto Deribit adalah pemimpin mutlak di pasar opsi Bitcoin (BTC), dan pada 24 November, indikator kemiringan delta 25% mengisyaratkan bahwa sentimen di antara para pedagang pro menjadi “lebih bearish…
ENS melonjak 180% saat Ethereum Name Service… Ethereum DeFiProtokol open-source untuk nama domain berbasis Ethereum akan menggunakan token ENS untuk lebih mendesentralisasikan layanannya. Andjela Radmilac · 9 November 2021 pukul 19:00 UTC · 2 menit baca Ethereum…
Kegilaan Pasar Perumahan 2021 Berakhir Dengan… Rumah biasa menghabiskan 54 hari di pasar pada bulan Desember, yang 11 hari lebih sedikit dari sebelumnya ... tahun. Getty Images Cuaca yang lebih dingin mungkin mulai terjadi, tetapi data…
Inilah mengapa pedagang Bitcoin mengharapkan pasar… Harga Bitcoin tampaknya disematkan di bawah $48,000, membuat beberapa analis memperkirakan pasar "berombak" hingga Q1 2022. 8000 Total penayangan 40 Jumlah saham Kekhawatiran inflasi dan rasa gentar tentang masa depan…
Mencari Entri Hebat Di Bitcoin? Pengakuan: Derek Pennings datang dengan "Indikator Entri." Saya membantunya dengan menuliskan proses berpikir. Anda dapat menemukannya di Twitter @PenningsDerek.Tidak LagiItu terjadi. Lagi. Harga turun lebih dari 50% dari harga tertinggi…
Binance US menjelaskan mengapa Bitcoin turun menjadi… Binance Bitcoin AS PertukaranTak lama setelah itu, CEO Binance memperingatkan pedagang crypto tentang “volatilitas pasar” karena harga Bitcoin yang di-flash jatuh di bursa AS. Oluwapelumi Adejumo · 22 Oktober 2021…
Volume Perdagangan Berjangka Shiba Inu (SHIB) Naik… Shiba Inu – cryptocurrency yang dijuluki “pembunuh dogecoin” telah mengalami peningkatan eksponensial dalam volume perdagangan berjangka dalam beberapa hari terakhir. Ini terjadi di tengah pompa harga parabola. Pedagang membanjiri Shiba…
Bitcoin jatuh di depan? Pakar memperingatkan inflasi… Bitcoin (BTC) mungkin berakhir jatuh ke level $30.000 jika data inflasi AS yang akan dirilis pada hari Rabu datang lebih tinggi dari yang diperkirakan, Alex Krüger, pendiri Aike Capital, sebuah…
Litecoin Menunjukkan Tanda Kehidupan Saat Paus Terus… Menurut tweet yang dikeluarkan oleh perusahaan analisis metrik sosial dan on-chain, Santiment, Litecoin (LTC) menjadi hidup di pasar, naik 5% terhadap Bitcoin (BTC) dalam beberapa hari terakhir. Tindakan Harga Litecoin…
Regulator Korea Selatan untuk meningkatkan… Home » Bisnis » Regulator Korea Selatan untuk meningkatkan pengawasan atas mata uang digital, NFT, metaverse Salah satu pengawas layanan keuangan Korea Selatan telah memasukkan aset digital dan perkembangan terkait…
Laporan dana lindung nilai mengatakan harga Bitcoin… Ada banyak fokus pada kinerja pasar saham dan cryptocurrency selama satu atau dua tahun terakhir karena triliunan dolar yang telah dicetak menjadi ada sejak awal pandemi COVID telah mendorong yang…
Bitcoin, Ether Anjlok Ke Terendah 6 Bulan Saat… Topline Harga bitcoin dan ether turun ke posisi terendah enam bulan pada Senin pagi, melanjutkan aksi jual mata uang kripto utama yang telah menghancurkan nilai lebih dari $1 triliun dari…
Inilah Mengapa Black Friday Mungkin Datang Lebih… Anda sedang membaca Entrepreneur United States, sebuah waralaba internasional dari Entrepreneur Media. Cerita ini awalnya muncul di MarketBeat Saham DKS terlihat siap untuk bergerak lebih tinggi Alat Olahraga Dick (NYSE:DKS)…
SuaraSekitar Terkini Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
