SuaraSekitar Terkini Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
– Hasil keuangan mencerminkan lingkungan operasi yang dinamis
– EPS lebih dari dua kali lipat dari tahun ke tahun
– Prospek keuangan diperbarui untuk tahun penuh 2021
– Terus menghasilkan arus kas bebas triwulanan yang positif
– Pengurangan leverage yang berkelanjutan dengan pembayaran di muka pinjaman berjangka pada bulan Oktober
“Permintaan pasar akhir tetap sangat kuat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan pesanan yang signifikan dari tahun ke tahun, backlog dan rasio pembukuan yang kuat,” kata Ketua dan Chief Executive Officer Terex John L. Garrison, Jr. “Kemampuan kami untuk memenuhi tingkat permintaan yang tinggi ini dibatasi oleh rantai pasokan, tenaga kerja, pengangkutan, dan tantangan logistik. Kami mendorong pemasok kami pada ketersediaan dan biaya untuk mengurangi dampak pada pelanggan dan distributor kami. Saya senang bagaimana anggota tim kami telah bekerja tanpa lelah untuk membantu mengatasi hambatan eksternal ini.”Garrison melanjutkan, “Inisiatif keunggulan komersial kami menunjukkan hasil, karena tindakan penetapan harga terus mengimbangi sebagian percepatan inflasi biaya. Kenaikan harga dikomunikasikan dengan jelas kepada pelanggan dan distributor kami dan kami akan menerapkan kenaikan harga lebih lanjut.” “AWP meningkatkan margin operasinya meskipun ada hambatan biaya input. MP memiliki kuartal yang sangat baik karena melanjutkan eksekusi yang kuat di seluruh portofolio bisnisnya,” tambah Garrison. Kami memperbarui prospek EPS 2021 setahun penuh menjadi $2,75 menjadi $2,85 dengan penjualan bersih $3,85 miliar yang mencerminkan lingkungan saat ini. John Sheehan, Senior Vice President dan Chief Financial Officer, mengatakan, “Manajemen modal kerja yang agresif mendorong arus kas bebas sebesar $43 juta pada kuartal ini dan arus kas bebas sebesar $183 juta dari tahun ke tahun. Hasil keuangan dan likuiditas kami yang kuat memungkinkan kami untuk terus mengurangi leverage dengan membayar di muka tambahan pinjaman berjangka $150 juta di bulan Oktober. Pembayaran di muka utang sebesar $429 juta tahun ini telah mengurangi leverage, memperkuat neraca kami, dan memposisikan Perusahaan untuk pertumbuhan.” Garrison menyimpulkan, “Kami akan menutup tahun 2021 dengan jaminan simpanan yang kuat, disiplin biaya yang berkelanjutan, dan arus kas bebas yang positif. Kami tetap yakin dengan kemampuan tim kami untuk mengelola melalui kondisi pasar saat ini dan muncul dengan hubungan pelanggan dan pemasok yang lebih kuat. Kami akan melanjutkan investasi kami untuk memungkinkan pertumbuhan jangka panjang.” Tindakan Non-GAAP dan Item Lainnya Hasil operasi mencerminkan operasi yang berkelanjutan. Semua jumlah per saham berdasarkan dilusian penuh. Tinjauan menyeluruh atas kinerja keuangan triwulanan tertuang dalam presentasi yang akan menyertai panggilan konferensi pendapatan Perusahaan. Dalam siaran pers ini, Terex mengacu pada berbagai GAAP (prinsip akuntansi yang berlaku umum di AS) dan ukuran keuangan non-GAAP. Tindakan non-GAAP ini mungkin tidak sebanding dengan tindakan berjudul serupa yang diungkapkan oleh perusahaan lain. Terex percaya bahwa informasi non-GAAP ini berguna untuk memahami hasil operasinya dan kinerja berkelanjutan dari bisnis dasarnya. Glosarium di akhir siaran pers ini berisi rincian lebih lanjut tentang subjek ini. Panggilan konferensi Perusahaan telah menjadwalkan panggilan konferensi untuk meninjau hasil keuangan pada hari Jumat, 29 Oktober 2021 mulai pukul 08:30 ET. John Garrison, Ketua dan CEO, akan menjadi tuan rumah panggilan tersebut. Webcast simultan dari panggilan ini dapat diakses di https://investors.terex.com. Peserta didorong untuk mengakses panggilan 10 menit sebelum waktu mulai. Panggilan tersebut juga akan diarsipkan di Arsip Acara di https://investors.terex.com. Pernyataan Berwawasan ke Depan
- Informasi tertentu dalam siaran pers ini termasuk pernyataan berwawasan ke depan (dalam arti Bagian 27A dari Securities Act of 1933, Section 21E dari Securities Exchange Act of 1934 dan Private Securities Act of Undang-undang Reformasi Litigasi tahun 1995) mengenai peristiwa masa depan atau kinerja keuangan masa depan kami yang melibatkan kontinjensi dan ketidakpastian tertentu, termasuk yang dibahas dalam Laporan Tahunan kami pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan laporan selanjutnya yang kami ajukan ke AS Komisi Sekuritas dan Bursa dari waktu ke waktu, di bagian yang berjudul “Pembahasan dan Analisis Manajemen atas Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi – Kontinjensi dan Ketidakpastian.” Selain itu, bila disertakan dalam siaran pers ini atau dalam dokumen yang digabungkan di sini sebagai referensi, kata-kata “mungkin”, “mengharapkan”, “seharusnya”, “bermaksud”, “mengantisipasi”, “percaya”, “merencanakan”, “memproyeksikan, ” “perkiraan,” “akan” dan negatifnya serta ekspresi analog atau serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Namun, tidak adanya kata-kata ini tidak berarti bahwa pernyataan tersebut tidak berwawasan ke depan. Kami mendasarkan pernyataan berwawasan ke depan ini pada ekspektasi dan proyeksi saat ini tentang peristiwa di masa depan. Pernyataan-pernyataan ini tidak menjamin kinerja masa depan. Pernyataan tersebut secara inheren tunduk pada berbagai risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang tercermin dalam pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Risiko dan ketidakpastian tersebut, yang banyak di antaranya berada di luar kendali kami, antara lain:
- bisnis kami telah, dan lebih jauh lagi, terkena dampak buruk oleh pandemi kesehatan global seperti wabah penyakit strain baru coronavirus (“COVID-19”);
- kita bergantung pada pemasok pihak ketiga, membuat kami rentan terhadap kekurangan pasokan dan kenaikan harga;
- operasi kami tunduk pada sejumlah potensi risiko yang timbul dari pengoperasian bisnis multinasional, termasuk kepatuhan terhadap perubahan lingkungan peraturan dan ketidakstabilan politik ;
- bahan gangguan pada salah satu fasilitas penting kami;
- bisnis kami sensitif terhadap pengeluaran pemerintah;
- bisnis kami dipengaruhi oleh sifat siklus pasar yang kami layani;
- hasil keuangan kami dapat terkena dampak negatif oleh kepergian Inggris Raya (“UK”) dari Uni Eropa (“EU”);
- perubahan yang mempengaruhi ketersediaan London Interbank Offered Rate (“LIBOR”) dapat berdampak pada kami yang belum dapat diprediksi secara wajar;
- kebutuhan kami untuk mematuhi perjanjian pembatasan yang terkandung dalam perjanjian utang kami;
- kemampuan kami untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban utang kami dan menjalankan bisnis kami;
- kemampuan kami untuk mengakses pasar modal untuk mengumpulkan dana dan menyediakan likuiditas;
- NS kondisi keuangan pemasok dan pelanggan, dan akses berkelanjutan mereka ke permodalan;
- paparan dari penyediaan pembiayaan dan dukungan kredit untuk beberapa pelanggan kami;
- kami mungkin mengalami kerugian melebihi cadangan yang tercatat;
- bisnis kami dipengaruhi oleh sifat siklus pasar yang kami layani;
- bisnis kami bersifat global dan tunduk pada perubahan nilai tukar antara mata uang, perubahan harga komoditas, kondisi ekonomi regional, dan hubungan perdagangan;
- penahanan kami atas personel manajemen kunci;
- mungkin penghentian kerja dan masalah perburuhan lainnya;
- operasi kami tunduk pada sejumlah potensi risiko yang timbul dari pengoperasian bisnis multinasional, termasuk kepatuhan terhadap perubahan lingkungan peraturan dan ketidakstabilan politik ;
bisnis kami sangat kompetitif dan dipengaruhi oleh struktur biaya, harga, inisiatif produk, dan tindakan lain yang diambil oleh pesaing kami;
- litigasi, klaim kewajiban produk dan kewajiban lainnya;
- meningkatkan fokus peraturan pada privasi dan masalah keamanan data serta memperluas undang-undang;
- kemampuan kami untuk berhasil menerapkan strategi kami :
- gangguan atau pelanggaran dalam sistem teknologi informasi kami dan penyimpanan data sensitif; dan
Peristiwa aktual atau hasil aktual kami di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari pernyataan berwawasan ke depan karena hal ini dan risiko, ketidakpastian, dan faktor material lainnya. Pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung di sini hanya berbicara pada tanggal siaran pers ini dan pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam dokumen yang tergabung di sini dengan referensi hanya berbicara pada tanggal masing-masing dokumen. Kami secara tegas menyangkal kewajiban atau usaha untuk merilis secara publik pembaruan atau revisi apa pun terhadap pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung atau digabungkan dengan referensi dalam siaran pers ini untuk mencerminkan setiap perubahan dalam harapan kami sehubungan dengan hal itu atau perubahan apa pun dalam peristiwa, kondisi, atau keadaan di mana pernyataan tersebut didasarkan. Tentang Terex
- Terex Corporation adalah produsen global platform kerja udara dan mesin pengolah material. Perusahaan merancang, membangun, dan mendukung produk yang digunakan dalam aplikasi konstruksi, pemeliharaan, manufaktur, energi, mineral, dan manajemen material. Produk Perusahaan diproduksi di Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Australia, dan Asia dan dijual di seluruh dunia. Perusahaan terlibat dengan pelanggan melalui semua tahap siklus hidup produk, mulai dari spesifikasi awal dan pembiayaan hingga dukungan suku cadang dan layanan. Terex menggunakan situs webnya (www.terex.com) untuk menyediakan informasi bagi investornya.
- Kontak informasi
Terex Corporation
- Randy Wilson
- Direktur, Hubungan Investor & Treasury Perusahaan
- 203-221-5415
| TEREX CORPORATION DAN ANAK PERUSAHAAN PERNYATAAN OPERASI KONSOLIDASI Kental (tidak diaudit) (dalam jutaan, kecuali data per saham) | Tiga Bulan Berakhir
|
|
2021
|
2020
|
2021
|
2020
|
Penjualan bersih | 993.8 | 765.6 | 2,896,7 | 2,289,7 | Harga pokok penjualan | (815.3) | (619.3) | (2,311,2) | (1,899.6) | Laba kotor | 178.5 | 585.5 | Biaya penjualan, umum dan administrasi | (104.3) | (109,8) | (327.3) | (353.3) | Pendapatan (kerugian) dari operasi | 36,5 | 258.2 | Penghasilan (beban) lainnya |
0,6
0.8
2,9
2.5
—
—
—
2.7
61.4
4.9
47.5
22.0
—
—
(1.3)
0,6
2.6
$
$
$
162.1
$
| Pendapatan (kerugian) dari operasi yang dilanjutkan | 0.31 | 2.29 | (0.09) | Laba (rugi) dari operasi yang dihentikan – setelah dikurangi pajak | (0.02) | Keuntungan (kerugian) atas pelepasan operasi yang dihentikan – setelah dikurangi pajak | (0.23) | 0.04 | (0.30) | Laba (rugi) bersih | (0.41) | Laba (rugi) per Saham dilusian: | Pendapatan (kerugian) dari operasi yang dilanjutkan | 0.67 | 0.31 | 2.25 | (0.09) | Laba (rugi) dari operasi yang dihentikan – setelah dikurangi pajak | (0.02) | Keuntungan (kerugian) atas pelepasan operasi yang dihentikan – setelah dikurangi pajak | (0.23) | 0.04 | (0.30) | Laba (rugi) bersih | 2.29 | (0.41) | Rata-rata tertimbang jumlah saham beredar dalam perhitungan per saham |
| Dasar | Diencerkan | 69.5 |
(tidak diaudit) (dalam jutaan, kecuali nilai nominal)
- 31 Desember 2020
$
$
| Aset lancar lainnya | 1,452.6 | 1,213.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total aset saat ini | 2.005.8 | 1,878.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aset tidak lancar | Peralatan, tanaman dan alat, jaring | 412.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aset tidak lancar lainnya | 649.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total aset tidak lancar | 1,062.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total aset | 3,067,9 | 3,031,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewajiban dan Ekuitas Pemegang Saham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewajiban lancar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagian lancar dari utang jangka panjang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewajiban lancar lainnya |
2021 2020
| Kegiatan operasi |
|
| |
|
| Laba bersih (rugi) |
|
$ |
162.1 |
| |
$ (28.3) |
|
|
| Penyusutan dan amortisasi |
| |
37.9 |
|
| 36.3 |
|
|
| Perubahan aset dan kewajiban operasi dan beban non-tunai |
| |
124.1 |
|
| |
80.9 |
|
| Kas bersih yang disediakan oleh (digunakan dalam) aktivitas operasi |
| 324.1 |
|
| 88.9 |
|
| |
Aktivitas Investasi
|
|
|
|
| |
|
| |
Pengeluaran modal
| (31.7) |
|
| (53,9) |
|
|
| Aktivitas investasi lainnya, bersih |
| (41.7) |
|
|
| |
13.9 |
|
| Kas bersih yang disediakan oleh (digunakan untuk) aktivitas investasi |
| (73,4) |
|
|
| (40.0) |
|
|
| |
Kegiatan Pembiayaan
|
|
|
|
| Kas bersih yang disediakan oleh (digunakan untuk) aktivitas pendanaan |
| (348.7) |
|
| (80,8) |
|
|
| Pengaruh perubahan nilai tukar pada kas dan setara kas |
| (13.9) |
|
| |
4.4 |
|
| Peningkatan bersih (penurunan) kas dan setara kas |
| (111.9) |
|
| (27.5) |
|
|
|
| Kas dan setara kas pada awal periode |
| |
670.1 |
|
| |
540.1 |
|
| Kas dan setara kas pada akhir periode |
|
$ 558.2 |
|
| |
$ 512.6 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| TEREX CORPORATION DAN ANAK PERUSAHAAN PENGUNGKAPAN HASIL SEGMEN (tidak diaudit) |
(dalam jutaan)
|
|
|
| Q3
|
Sejauh tahun ini |
|
|
| 2021
2020
|
2021
|
2020
|
|
|
|
| % dari |
|
| % dari |
| |
|
| % dari |
|
| % dari
|
| Penjualan bersih |
Penjualan bersih |
| |
Penjualan bersih Penjualan bersih |
| Konsolidasi |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Penjualan bersih | 993.8 | 765.6 | 2,896,7 | 2,289,7 | Pendapatan (kerugian) dari operasi | 36,5 | 4,8% | 258.2 | 8,9% |
$
$
$
$
$
34.9
$
13.3
$
126.7
$
2.4
$
$
311.3
$
1,237.7
$
890.5
$
$
40.3
$
$
88.7
$
2.6
$
9.3
$
$
$
*
$
*
$
*
$
*
Bukan persentase yang berarti
Dalam upaya memberikan informasi tambahan kepada investor mengenai hasil Perusahaan, Terex mengacu pada berbagai GAAP (Prinsip akuntansi yang berlaku umum di AS) dan ukuran keuangan non-GAAP yang menurut manajemen memberikan informasi yang berguna bagi investor. Tindakan non-GAAP ini mungkin tidak sebanding dengan tindakan berjudul serupa yang diungkapkan oleh perusahaan lain. Selain itu, Perusahaan percaya bahwa ukuran keuangan non-GAAP harus dipertimbangkan sebagai tambahan, dan bukan sebagai pengganti, ukuran keuangan GAAP. Terex percaya bahwa informasi non-GAAP ini berguna untuk memahami hasil operasinya dan kinerja berkelanjutan dari bisnis dasarnya. Manajemen Terex menggunakan ukuran keuangan GAAP dan non-GAAP untuk menetapkan anggaran dan target internal dan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Perusahaan terhadap anggaran dan target tersebut. Jumlah yang dijelaskan di bawah ini tidak diaudit, dilaporkan dalam jutaan dolar AS (kecuali data dan persentase saham), dan pada atau untuk periode yang berakhir 30 September 2021, kecuali dinyatakan lain. Outlook 2021 Prospek laba per saham tahun 2021 Perusahaan adalah ukuran keuangan non-GAAP karena tidak termasuk dampak potensi akuisisi, divestasi, restrukturisasi, dan hal-hal tidak biasa lainnya di masa depan. Perusahaan tidak dapat merekonsiliasi ukuran keuangan non-GAAP berwawasan ke depan ini dengan ukuran keuangan GAAP berwawasan ke depan yang paling dapat dibandingkan secara langsung tanpa upaya yang tidak masuk akal karena Perusahaan tidak dapat memprediksi dengan tingkat kepastian yang wajar waktu dan dampak yang tepat dari tindakan tersebut. item. Informasi yang tidak tersedia dapat berdampak signifikan pada hasil keuangan GAAP tahun 2021 Perusahaan. Informasi berwawasan ke depan ini memberikan panduan kepada investor tentang ekspektasi EPS Perusahaan, tidak termasuk hal-hal yang tidak biasa yang menurut Perusahaan tidak mencerminkan operasi yang sedang berlangsung. Arus Kas Gratis Perusahaan menghitung ukuran arus kas bebas non-GAAP. Perusahaan mendefinisikan arus kas bebas sebagai kas bersih yang diperoleh dari (digunakan dalam) aktivitas operasi, ditambah (dikurangi) kenaikan (penurunan) piutang pembiayaan Terex Financial Services yang terdiri dari sewa jenis penjualan dan pinjaman komersial (“Aset TFS”), dikurangi Modal pengeluaran, setelah dikurangi hasil penjualan aset modal. Perusahaan percaya bahwa ukuran arus kas bebas ini memberikan informasi yang berguna bagi manajemen dan investor lebih lanjut tentang menghasilkan atau menggunakan uang tunai dalam operasi utama kami. Tabel berikut merekonsiliasi kas bersih yang disediakan oleh (digunakan dalam) aktivitas operasi dengan arus kas bebas (dalam jutaan):
| Tiga Bulan Berakhir | Sembilan Bulan Berakhir | Kas bersih yang disediakan oleh (digunakan dalam) aktivitas operasi | 54.9 | 324.1 | Peningkatan (penurunan) aset TFS | (110.2) | Pengeluaran modal, setelah dikurangi hasil penjualan aset modal | (7.8) | (30,5) | 42.5 | 183.4 |
Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/terex-corporation-announces-third-quarter-2021-results-301411455.html SUMBER Terex Corporation Baca selengkapnya